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2017年度政府機構性投資基金竣工決算財政收支撥付收支竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益總支出部門預算基本情況下就說明

上海市松江區紅十字會2016年度利潤來源共計為536.84萬美金、費用撥出費用 共計為530.64萬美金。與2014年度對比，利潤來源共計新增23.59萬美金，重點現象分析是財務審批新增，費用撥出費用 共計新增13.68萬美金。重點現象分析是項目費用撥出費用 新增。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益結算的時候情況報告詳細說明

本年收入合計536.𝓡84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度花費預算情況原因分析

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，🐎占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度民政付款使收入其他支出整體來說環境反映

上海市松江區紅十字會201八年度一樣 公共信息信息概費用預算財政結余資金審批總收入結余527.86萬元，占上年總收入結余總金額的99.48%。與2018年度相對于，一樣 公共信息信息概費用預算財政結余資金審批總收入結余增強16.2十萬元，生長3.17%。主耍緣由：建設項目經費費用支出 總收入結余的增強。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣公用設施成本預算財政部門審批撥出預算原因就說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財務撥付利潤總部門預算527.86萬元。與201八年度比起，財務撥付利潤總部門預算503.630萬元，合計不斷增添24.25萬元，利潤不斷增添4.81%，收支總部門預算527.86萬元，與201八年度比起，財務收支總部門預算511.6七萬之元，收支不斷增添16.22萬元，倍增3.17%。通常愿意：工程預備費收支的不斷增添。

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況來說公用費用不需要部門撥付預備費費用費用性支出 527.86萬元，占本年度預備費費用費用性支出 累計的99.48%。與201八年度相比較，通常情況來說公用費用不需要部門撥付預備費費用費用性支出 新增16.2兩萬元，增長率3.1%。主要是主觀原因工程預備費預備費費用費用性支出 新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度一般的通用預算表國庫審批經費收入總其他支出527.87萬元，其主要主要用于以內工作方面：社會中保駕護航和出去上班經費收入總其他支出（類）494.510000元，占93.68%；醫療器械清潔衛生與準備生孕經費收入總其他支出（類）8.310000元，占1.57%；住宅保駕護航經費收入總其他支出（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度尋常公共服務概算財政費用項目預算審批總其他支出今今年初概算為527.8八萬元，總其他支出部門項目預算為527.8八萬元，提交今今年初概算的100%。中間：

1、社會的保障和學生就業花費。常見于：事業上的機關單位退休工資員工的褔利費及生活費；都按照國度現行政策相關規定為在員工繳稅根本養老的服務質量的保障付款花費；在員工繳稅的職業年金付款花費；員工資金投入及共公資金投入花費；博愛村及紅十字的服務質量的總站開啟、醫療救援培訓班、失智老人家上的關懷的服務質量的、紅十字中考志愿的服務質量的及5.8世界里上紅十字日和世界里上緊急救援日等非常大的生活花費。期初財政預算為527.8八萬元，花費結算的時候為527.8八萬元。

2、醫學食品衛生與計劃表發育開支。一般適用于：是以政府法律法規設定為在人數補交主要醫學安全費的開支。月初費用為8.3幾千元，開支竣工決算為8.3幾千元。

3、房間確保教育付出費用。包括適用作確定國內方案規定標準為在人數繳交房間北京公積金教育付出費用及適合必要條件的員工領取適用作選擇房間的政府補貼。月初項目預算為25.02萬元，教育付出費用部門預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度普遍公共服務工程預算財政部門補貼款一般其他支出部門預算條件反映

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公開概預算財政預算審批常規付出258.35多萬元，比如師資金投入242.95多萬元，共用資金投入15.39多萬元。常規付出中：

1、一般月工資社會化福利花費235萬元，注意用在：一般一般月工資、經費補助費、績效獎金、社會化保障措施費等。

2、淘寶寶貝和安全服務撥出14.89上萬元，主要的廣泛用于：工作費、郵電通信費、差旅費報銷、維修服務（護）費、企業工會費用、發福利費、的公路交通補貼等。

3、對私人家庭環境的經濟補貼金費用支出 6.920萬元，大部分用到：正在職場退休職工的房屋公積金、買房子補貼金等。

4、投資性費用0.2萬元，包括中用辦公樓生產設備采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財務撥付付出竣工決算總體布局實際情況介紹。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”勞務費財務補貼款收入開支今年初概算為一萬五元，收入開支估算為0.19萬的大寫左右，成功概算的19%，進來：因公回國（境）費估算為0萬的大寫左右，國家公務商務接待活動出行新購及行駛維修費收入開支估算為0萬的大寫左右，國家公務商務接待活動商務接待處費收入開支估算為0.19萬的大寫左右，成功概算的19%。201七年度“三公”勞務費收入開支估算數乘以概算數的具體愿意：國家公務商務接待活動商務接待處人比概算少。

201八年度“三公”到訪費財務捐款收支竣工部門預算數比201六年度擴大0.19上萬，上漲100%，之中：因公出境（境）費收支竣工部門預算0上萬；因公私車租賃費及啟動維系費收支竣工部門預算0上萬；因公到訪費收支竣工部門預算擴大0.19上萬，上漲100%。因公到訪費收支擴大的重點原因分析是到訪柳州市市紅十字會和六盤水市紅十字還來本會考察報告。

（二）“三公”接待費財政性撥付收支竣工決算具體化情形說明怎么寫。

2017年度“三公”專項資金國庫捐款性教育經費教育支出部門預算中，因公出國旅游（境）費性教育經費教育支出部門預算070萬；國家公務活動私車購置費及執行維持費性教育經費教育支出部門預算070萬；國家公務活動接待廳費性教育經費教育支出部門預算0.1970萬，占19%。實際上問題下列：

2016年度“三公”資金預算國庫審批付出結算的時候中，因東莞市松江區紅十字會受公出境（境）資金預算由區外辦、區臺辦有擔當編制數，并一致對外公布，本方不會再據實多個對外公布；東莞市松江區紅十字會已做好國家公務迎送迎送使專用車轉型，2016年國家公務迎送迎送使專用車置辦及自動運行費未安裝；2016年國家公務迎送迎送迎送費付出0.19十萬。

1、公務活動活動活動商務到訪廳費經費經費支出0.19余萬元。表中：我國國內公務活動活動活動商務到訪廳經費經費支出0.19萬。具體廣泛用于外縣市紅十字會到本會檢查，公務活動活動活動商務到訪廳二批、人17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局付款總支出結算的時候條件原因分析

上海市松江區紅十字會2015年度無縣政府性資金概算財政費用付款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無公有投資者營業財政資金預算財政資金撥付經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出1ꦑ4.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度區公開招標員稅額（以合同說明簽訂的是以）為2.6億元，各舉：貨物運輸招標購買員稅額2.6億元、工程建筑招標購買員稅額0億元、服務招標購買員稅額0億元。

2017年度本部指向小規模的商家留有現人民現地方政府機關銷售合同管理員工程項目費用限額0余億元，指向小微的商家留有現人民現地方政府機關銷售合同管理員工程項目費用限額0余億元。在指向小規模的商家留有的現人民現地方政府機關銷售合同管理員工程項目中，由小規模的商家制造商單位招標或出價的，銷售合同管理員限額0余億元；在指向小微的商家留有現人民現地方政府機關銷售合同管理員工程項目中，由小微的商家制造商單位招標或出價的，銷售合同管理員限額0余億元；在相關現人民現地方政府機關銷售合同管理員工程項目中，由小規模的商家制造商單位招標或出價的，銷售合同管理員限額0余億元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。201ꦆ8年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“🌼經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費✅反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

202011月12日